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贵州百灵因资金占用和现金流量大幅减少而收到询价函uu贵州百灵(002424)

2022-05-13 08:52:49 国内财经 加入收藏
来源:《新京报》5月11日,贵州百灵收到深圳证券交易所的询价信,原因是资金占用和经营活动产生的净现金流量同比大幅下降。由于占用资金和非法担保,天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)于2020年对贵州百灵财务报告进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告,审计事项突出。2022年4月22日,贵州百灵宣布,截至2021 4月28日,实际控制人已将所欠公司的全部资金和利息退还,解
来源:《新京报》5月11日,贵州百灵收到深圳证券交易所的询价信,原因是资金占用和经营活动产生的净现金流量同比大幅下降。由于占用资金和非法担保,天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)于2020年对贵州百灵财务报告进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告,审计事项突出。2022年4月22日,贵州百灵宣布,截至2021 4月28日,实际控制人已将所欠公司的全部资金和利息退还,解除了买方保理担保的全部余额,该事项的影响已消除。上述事项不会对公司2021的经营成果和财务状况产生重大影响。然而,从2021 1月至3月,该公司仍占用了新资金。深交所要求贵州百灵说明2021 1-3月上市公司信息披露义务履行情况、监管措施或处罚,说明具体流程、占用形式、回报、每日最高占用金额、占用总额、占上市公司最新经审计净资产的比例。明确是否存在其他未披露的资金占用、非法担保等应当披露的情况。2021,贵州百灵一季度至四季度分别实现营业收入7.53亿元、5.20亿元、7.05亿元和11.33亿元,扣除非净利润后实现净利润5600万元、1600万元、3400万元和-2100万元。其中,第四季度营业收入明显高于前三季度,但利润为负。深圳证券交易所要求其分析销售模式、销售内容、销售数量、价格等因素,说明季节性波动与往年是否存在差异,第四季度与前三季度营业收入结构是否存在差异,以及第四季度高收入和负利润的原因。每个季度的平均收入和确认收入之间是否存在差异。根据2021年报,报告期内,贵州百灵经营活动产生的现金流量净额为3.25亿元,比去年同期减少40.32%。报告期末,公司货币资金余额为4.66亿元,较去年同期10.31亿元减少54.84%,年末余额受限1.46亿元。2021年末,公司短期贷款余额为14.48亿元。根据深圳证券交易所的要求,结合收入和净利润、现金流量表主要项目及补充信息、销售收款等的变化,补充说明经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降的原因以及对公司正常生产经营的影响。解释货币资金余额大幅下降的原因,分析相关交易的商业合理性。结合公司流动性数据,分析公司规模、债务结构及是否存在重大偿债风险。此外,2021,贵州百灵金融资产公允价值变动损益产生非经常性损益6000万元,占公司归属于母公司净利润1.24亿元的47.98%。但是,本公司交易性金融资产的期初和期末余额为0,深圳证券交易所要求其说明首次购买的审批程序和信息披露情况及后续进展情况;定量分析公司的经营业绩是否取决于金融资产、资产处置、税收优惠和政府补贴,并解释公司盈利能力和可持续经营能力是否存在重大不确定性。深圳证券交易所还要求贵州百灵解释其主要行业、主要产品和主要地区收入变化的原因和合理性;主要客户和供应商中是否存在本公司的关联方或潜在关联方及主要股东;资本化研发投资在研发投资中的比例比上年更加合理;计算公司应收账款周转率,与同行业进行比较,分析其合理性;解释预期信贷损失准备金的准确性和坏账准备金的充分性。(来源:新京报)
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